员工管理制度方案。

在我们平时的学习生活中，我们或许会查阅一些可参考的文书，写实用文书能够方便大家的生活，你知道实用文书的基本要求吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“[条例借鉴] 制度流程管理制度1篇”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

物业辖区水泵站管理办法

人员配置:泵站值班工:1名,电工:1名

水泵开停车操作:

1、泵起动前,周围要清洁,不得有防碍运行的杂物。

2、用手拨转电机网叶,叶轮后无卡磨,转动灵活。

3、泵的旋转方向要正确,用手搬动联轴器数转,旋转要灵活,从电机端看为顺时针旋转。

4、打开进水阀,排气(打开泵上小铜阀),使液体充分进入泵腔内,直到整个管路充满液体,然后开启出口阀,合上起动按钮,电机开始转动。

5、逐调节出水阀的开度,使泵在额定状态下工作,如压力超过设定压力,销打开管道上回流阀。

6、当泵转速达到额定后,检查压力、电流,泵启动2-3分钟后,轴端密封填料不能过紧,池漏后

7、停车前先与相关人员联系。

8、切断电流,停车电机运行。作好停车记录。

9、作好当日水泵运行记录。

检查顺序:

1、运行中的水泵,要时刻注意泵内有无不正常的摩擦声音(填料是否过紧),电机有无杂音和振动等现象。

2、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)

3、水泵在大流量运行时,电机不能超电流长期运行。

4、运行中的泵,要经常查看电流表,电压电的波动是否正常。

5、定时查看运行中泵的盘根松紧是否合适,以滴水为佳,水滴不热为宜。

6、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。

7、经常查看运行中泵、电机的轴承处温升是否正常。

8、查看开关柜外壳是否完整,接地是否良好,分合指示是否明显正确。

9、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,要停车检查,必要时要更换易损零件及轴承。

10泵长期停用,应放尽泵内液体。

11泵在运行过程中要有专人看管,以免发生意外。

以上各项发现问题,即时汇报、解决,并作好当日运行记录。

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热搜制度: 制度流程管理制度

随着各种文书的不断规范，我们的生活中越来越离不开实用文书，不同的实用文种类会用在不同的场合，自己的实用类文书如何写呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“热搜制度: 制度流程管理制度”，相信您能找到对自己有用的内容。

管理对象

乳化液泵站司机

管理责任人

班段长

监管部门

安全生产办公室、机电办公室

监管人员

安检员、机电检查人员

工作任务

乳化液泵站检修

编 号

dyyn-cmd-乳化液泵站司机-01

所需工具

防护用品

安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、矿工靴、矿灯

管理标准

1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。严格执行维修工艺标准,保证乳化液泵运转安全可靠;

2.保持作业现场整洁,按规定佩戴好劳动保护用品;

3.根据工艺流程精心操作乳化液泵,注意观察仪表、声音、温度是否正常,各种生产记录要正确、清楚、可靠;

4.关心周围安全生产情况,班前、后要认真检查乳化液泵,保证正常运转;

5.发生事故立即报告当班班长,要保护好现场,并向事故调查人员如实介绍事故情况。

管理措施

1.机电段长、检修班长负责监督乳化液泵站司机,发现其未按照要求作业,必须责令其整改;

2.技术员利用班前会时间进行措施的详细贯彻,提高职工的安全意识和对风险的认识;

3.现场安全负责人负责监督乳化液泵站司机作业,发现其未按照要求作业,必须立即整改,并对责任人进行相应的处罚;

4.技术员利用班前会时间对乳化液泵站司机作业的风险进行辨识,提高职工的安全意识。

[规章借鉴] 电工管理制度1篇

随着时代的不断变化，我们的生活慢慢由实用文书组成的，写好实用文对自己也是一种肯定，实用类文书要写哪些内容呢？下面是小编精心收集整理，为您带来的《[规章借鉴] 电工管理制度1篇》，希望能为您提供更多的参考。

机电安装工程施工现场卫生管理制度

施工现场的文明卫生是提高全体职工的身体健康，是治理脏、乱、杂、散的重要内容，是建筑行业提高企业知名度的重要组成部分，经常开展文明卫生知识宣传，提高职工的文明卫生意识，营造良好的现场环境。

1、建立卫生管理组织，施工现场的卫生管理由项目经理负总责，分管专职人员具体负责日常管理工作。

2、工地办公室做到整洁有序，窗明地净，桌椅摆放整齐，无积灰，图纸文具整齐划一，进入室内使人感到庄重大方、井井有条。

3、食堂内外卫生由食堂人员负责清洗达标，炊具卫生符合卫生要求，有除'四害'措施，炊事人员健康证有效，食品生熟分设。

4、职工宿舍确保窗明地净，个人物品摆放整齐，宿舍保持通风良好，空气新鲜。合理安排卫生值日。

5、厕所内水冲设备保持正常有效，指定专人清洗，做到干净无臭味，有防蛆蝇措施。

6、施工现场作业区清洁整齐，保持随做随清，工完料尽，日产日清无杂物，无随地大小便现象。

7、施工道路指定专人清扫，做到整洁干净无积灰、无扬尘、无积水，车辆进出无带泥土现象。

8、材料堆放建料仓，有标签，成垛、成方、一头齐、易失小件入库存放。

[条例借鉴] 车辆管理制度

面对日常的各种难以预料的情况，人们经常会遇到实用文书的撰写，实用文书是具有实用性的文章，你做过类似的实用文书吗？为满足您的需求，小编特地编辑了“[条例借鉴] 车辆管理制度”，供您参考，希望能够帮助到大家。

公司程序文件 版号: a

修改号: 0

ej-qp4.8物业小区车辆管理程序页码: 1/2

1.目的:

加强小区停车场的管理，保障私人车位使用权不受侵犯，保障停车有序和安全。

2.适用范围:

适用本小区车辆管理。

3.引用文件:

3.1质量手册第4.7、4.8、4.9、4.10、4.13章

3.2 iso9002标准4.7、4.8、4.9、4.10、4.13章

4.职责:

4.1保安服务部按《车辆通行、停放收费办法》为小区住户提供车辆停放车位服务，并做好登记和宣传工作。

4.2保安服务部的车管员、保安员负责日常的车辆停放秩序、车辆安全管理。

4.3保安服务部主任负责对车管员、保安员工作监督与检查。

5.工作程序:

5.1对使用小区各种车证车辆管理:

5.1.1保安服务部每年根据住户租用车证期限，到期发放《车位续租通知单》，通知住户到经营管理部办理续租、换证、收费手续。

5.1.2住户续租车位、更换停车证要填写《机动车位登记表》并请住户将车证放在明显处。

5.1.3对持有小区车证的车辆进入小区时，由保安门岗确认其合法性后，打手势放行。

5.1.4每日20时至次日6时前，持小区车证的车辆进出小区时，须在《机动车进小区登记表》、《机动车出小区登记表》中进行登记。

5.1.5每日6时至20时前持小区车证的车辆进出小区时无须登记。

5.2无证车辆管理:

5.2.1此类车辆是指各大公司办理公务，探亲访友者所乘车辆。

5.2.2无证车辆进入小区时，保安人员问清去向，所办何事，填写在

《机动车进小区登记表》、《机动车出小区登记表》和《会客证》，并告知司机不能占用私人车位，如果占用，必须在17:00前离开，以免影响个人使用。

5.2.3此类车辆未经保安保安服务部同意一律不得在小区过夜 。

5.3搬家、拉物车辆管理:

5.3.1住户搬家需到经营管理部填写《出小货物登记单》，将大件物品填写在物品名细项目内，经门岗验证无误后方可放行。

5.3.2住户委托他人协助搬家、搬物时，需在《出小区货物登记单》受托人项目中填写姓名及证件号码。

5.3.3住户拉物出小区时，由门岗确认合法性(指确实时住户本人)由门岗填写《出小区货物登记单》由住户签字，即可放行。

5.4除以上程序外，小区内车辆管理执行《车辆管理规定》。

5.5停车场的标识:

5.5.1地面停车位的标识:地面停车场由交通管理局划制的长5m，宽2.5m的车位线，喷制车位号。

5.5.2地下车库的标识:在入口处挂有限高2.2m的标志牌，车位线和车位号同地面停车场相同。

5.5.3在工作过程中，使用《物业管理服务规范用语》。

6.支持性文件与质量记录:

6.1《车辆管理规定》ej-wi-qp4.8-01

6.2《地下车库车辆管理规定》ej-wi-qp4.8-02

6.3《机动车车位登记表》ej-qr-qp4.8-01

6.4《机动车出小区登记表》ej-qr-qp4.8-02a

6.5《机动车进小区登记表》ej-qr-qp4.8-02b

6.6《地下车库车辆登记表》&n

bsp; ej-qr-qp4.8-03

6.7《出小区货物登记单》ej-qr-qp4.8-04

6.8《会客证》ej-qr-qp4.1-13

[制度借鉴] 发票报销管理制度遵守1篇

按照平时学习工作的要求，我们很多时候都会用到文书，实用文书一般都有统一的规范，如何才能写好实用类文书呢？小编特地为您收集整理“[制度借鉴] 发票报销管理制度遵守1篇”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

为进一步加强内部控制、规范财务管理，提高资金支付透明度，减少现金支付结算，加强财务监督，根据__市财政局《关于加快推进公务卡制度改革的通知》《关于在全市全面实行公务卡结算制度的通知》、《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》等文件规定，结合我中心工作实际，制定本制度。

一、公务卡的开支范围

公务卡的公务支出，主要是指财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，除特殊情况外（如不能使用POS机刷卡消费的），均需使用公务卡或转账方式结算。

二、公务卡的管理

1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。单位工作人员发生变动：对新增工作人员的，应及时组织办理公务卡的申领手续；对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。

2、我中心公务卡发卡代理银行为__银行__支行。办理的公务卡账单日均为每月1日，到期还款日为每月25日。

3、公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为3至5万元不等。公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，并及时通知单位财务维护公务卡管理系统。

4、持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询；涉及公务消费的，可要求财务予以协助查询。

三、公务卡的报销管理

1、持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得正规发票、银行卡消费凭条（POS签购单）及需要提供的消费明细凭单等。

2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，应于每月10日前将本期账单中公务消费支出按规定程序提交财务人员办理报销还款手续，以免因逾期还款给持卡人产生透支利息、滞纳金和个人不良信用记录等。

3、若遗失公务卡消费凭条（POS签购单）的，原则上不予以报销。如特殊情况，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明后，方可报销。

4、公务卡公务支出不允许透支提取现金，对透支提取现金的行为，视同个人消费行为。

条例必备: 药店管理制度1篇

随着各种文书的不断规范，撰写实用文书变得愈来愈频繁，实用文书展现了它的优势，实用类文书该怎么写？下面是小编精心收集整理，为您带来的《条例必备: 药店管理制度1篇》，欢迎您参考，希望对您有所助益！

为了做好药房的工作，提高员工服务质量，全体员工必须遵守以下规章制度：

1. 树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要

饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗。员工必须遵守卫生制度，各班上班前应做好店堂清洁卫生。

2. 全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到，不早退，不无故请假。

早班（夏季）8：00-16：00，（冬季）8：00-15：00，晚班（夏季）16：00-22：00，（冬季）15：00-22：00，不得迟到早退，违者罚款10元；上班时间做私活，罚款20元；无故早退作旷工处理；如有特殊情况请假，应先书面提出申请，经店长批准后方可，否则做旷工一次罚款50元。旷工二次做自动除名。

2. 员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与

对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映及时解决。

3. 当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货

架，随时补充货源，如果发现当班员工有货不及时补充，对已销售完的商品不造计划或顾客需要的药品明明有库存却说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失。

4. 员工有责任做好缺货登记，收款时要唱收唱找，钱货两清，日清日结，并

与销货记录核对。

5. 货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准

后，才可撤销或更改。

6. 对于效期药品（3-6个月内的药品），各班要做到心中有数，有计划，有

步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失由工作人员承担 。

7. 如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元；员

工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。

8. 工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开除；促销礼品一律交收

银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元。

9. 如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字及时解决（无论

哪个班销售的，小票核实认可后必须及时解决），不得相互推托，否则每人罚款20元；

10.对于表现优秀的员工我们在月评后给予50-100元的奖励。

以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制度予以辞退处理。

[精选条例] 薪酬管理制度1篇

随着我们对自己的要求不断提高，很多人都开始编写自己的实用文书了，实用文书是一种实用性很强的书信，什么样的实用类文书比较高质量？小编特地为您收集整理“[精选条例] 薪酬管理制度1篇”，仅供参考，大家一起来看看吧。

为了切实有效地激发职工的生产积极性，确保公司XX年经营目标的实现，经公司研究决定，XX年职工的效益工资与本单位的思想政治工作、生产经营成果、质量、安全、生产组织与管理挂钩考核发放。具体考核细则如下：

一、工资的构成

结合公司的工资分配状况和生产经营特点，公司从各单位工资总额中划出20%作为效益工资;工资总额中的80%作为基本工资。基本工资按职工每月实际出勤情况考核放发，以保障职工的正常收入，效益工资与本单位的思想政治工作、生产经营成果、质量、安全、生产组织与管理考核发放，其中生产经营成果占效益工资的 60%，质量占效益工资的10%，安全占效益工资的10%，生产组织与管理占效益工资的10%，思想政治工作占效益工资的10%。

二、各单位生产经营成果具体考核指标

(一)创产值单位考核的指标

1、供石粉一队、供石粉二队、泥浆站、研究所主要考核上缴管理费指标。完成上缴公司的月(季)管理费且收支平衡，公司核拨全部效益工资;若发生亏损，亏损百分之几，扣效益工资的百分之几，但扣发额最多不超过效益工资的70%;完不成月(季)上缴费用，公司扣发全部的效益工资，欠缴的上缴费用超过1%，按超过部分的10%扣发基本工资。

2、制剂厂主要考核其承包合同规定的责任指标，即在月允损额符合月(季)考核指标时，公司核拨当月(季)全部效益工资;若允损额超出考核指标时，效益工资按超额比例扣发，但扣发额最多不超过效益工资的70%;但当亏损额超过月(季)全部的效益工资，同时亏损额在此基础上，每超1%，按照超过部分的10%扣发单位的基本工资。

3、特车队的考核指标主要有亏损指标、生产组织管理、安全管理、车辆完好率、车辆工作率、优质服务率六项指标。其中亏损指标占效益工资的70%，安全指标占效益工资的10%，生产组织管理占效益工资的10%，车辆完好率、车辆工作率、优质服务率占效益工资的10%;实亏额每超亏损指标1%，扣效益工资的1%，但扣发额最多不得超过效益工资总额的70%;但当实损额超过月(季)亏损指标 100%时(含100%)，公司扣发该单位月(季)全部的效益工资，同时亏损额在此基础上，每超1%，按照超过部分的10%扣发该单位的基本工资;车辆完好率、车辆工作率、优质服务率每降低百分之几，扣发相应比例的效益工资，但扣发额不得超过效益工资总额的10%;生产组织管理与安全管理考核均按公司XX 年的考核管理办法中的第七条与第八条之规定执行。

(二)不创产值单位的考核指标

修保厂效益工资的考核指标为成本、车辆完好率、修保出厂及时率、修保返修率。考核时，其中成本占效益工资的50%;车辆完好率占效益工资的10%;修保出厂及时率占效益工资的20%;修保返修率占效益工资的20%。各项指标均达到承包合同的规定，公司核拨全部效益工资。若成本发生超耗，每超耗百分之几，扣效益工资的百分之几，但扣发额不超过效益工资的50%;车辆完好率、修保出厂及时率每降低百分之几，扣效益工资的百分之几，但扣发额不超过各占的效益工资的比重;修保返修率每上升百分之几，扣效益工资的百分之几，但扣发额不超过效益工资的20%(因车辆报停或缺司机停驶、事故车的修理、待料、材料配件的质量问题，而造成的车辆完好率、修保出厂及时率的降低;返修率的升高的情况除外)。

三、其他规定

1、职工因病休假，可凭医院出据的休病证明休假，一次连续休病假10天以内，享受50%的基本工资和50%效益工资，休病假期间不享受误餐费和奖金(基本奖与效益奖)。10天以后继续休病假，按事假考核。

2、职工因病住院，住院期间基本工资和效益工资均按80%计发，不享受奖金和误餐、车贴、保健、职务津贴等。出院后需继续休病假的，必须持医院出据的休假证明休假，休假期间基本工资和效益工资均按80%计发。不享受奖金和误餐费、车贴、保健、职务津贴等。(一般病症出院后休假不能超过5天，手术和疑难病症出院后休假时间可根据实际情况适当延长，但必需出示医院休假证明。)

3、符合规定的探亲假、婚丧假期间和公派学习、疗养期间，基本工资和效益工资由原单位全部计发，奖金按基层的考核办法执行;事假期间，工资、奖金全部扣发。

4、因公受伤病休(非事故责任者)，住院在规定的医疗期内按油田有关规定执行。

5、因工作需要进行加班加点的职工，要尽量给与倒休。确实无法倒休的，按国家规定的加班加点工资计发办法执行。但加班天数，全月不超过四天，特殊情况(自然灾害、事故或其他原因、生产设备、公共设施发生故障，影响生产和公众利益，必须及时抢修的)加班的，不受时间限制。

[条例借鉴] 单位车辆管理制度

伴着社会工作的不断规范，撰写实用文书变得愈来愈频繁，实用文书的重要性是毋庸置疑的，怎样才能写好实用类文书？下面的内容是小编为大家整理的[条例借鉴] 单位车辆管理制度，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

为加强本系统的车辆管理，更好地为人力资源和社会保障工作服务，特制定本制度。

第一条 车辆的管理权限

1、局机关所有机动车辆的调度、维修、保养、供油等统一由局办公室进行管理，办公室主任负责组织、协调，分管办公室领导负责核准；各二层机构车辆的调度、维修、保养、供油等统一由本单位办公室进行管理，由分管办公室的副职领导负责核准。

2、所有的车辆钥匙由专职驾驶员保管一套，其余分别由局办公室和各二层机构分管办公室的副职领导保管，其他任何人员不得自行保管。

第二条 车辆的停放、保管

1、所有车辆从购置到报废全过程的技术资料及有关证照，由专职驾驶员（办公室）妥善保管。

2、车辆必须停放在统一的指定地点，因事不能停放在指定地点的，应停放在安全的停放处。出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘，搞好安全防范，否则后果由驾驶员自负。正常业务用车、重要工作用车、出差用车应按时返回待用，并及时将钥匙交到办公室。

3、出差、下乡的车辆须由专职驾驶员驾驶。如外单位借用本系统车辆，须经局长批准，且必须由专职驾驶员驾驶，其过桥过路费、油费一般情况下由借车方负责。严禁将车辆私自交他人驾驶，驾驶员或办公室人员擅自将车借给他人驾驶的，一经发现，将严肃处理。

4、本系统所有车辆一律实行刷卡加油，用车时由办公室按实际里程数计划供油，并进行登记备查，由专职司机按计划量加油，因特殊情况，在外加油的须报办公室登记。每月末由财务人员统计实际用油量与办公室用油登记情况进行核对，如出入较大，查明原因并追究责任。

第三条 车辆调度和使用

1、出差、下乡用车，实行派车制度。由办公室根据实际情况，遵循先急后缓，先远后近，先公后私的原则，统筹安排。

2、派车程序：①工作用车，先由经办人填写统一印制的《出差及用车审批表》并由办公室主任（二层单位由办公室）签署意见，报分管办公室领导审批后，统一进行安排、调度。未经办公室批准，驾驶员不得擅自出车。②司机必须凭办公室通知方可出车，并按派车单规定的时间、地点出车，不得擅自改变。

3、本系统工作人员如遇突发事件等紧急情况需要用车的，以书面形式向办公室申请，经分管办公室局领导签字同意后，由办公室负责安排车辆和驾驶员，油费、过路（桥）等费用由用车人承担。

第四条 车辆驾驶与行车安全

1、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车。

2、驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终保持最佳运行状况。发现问题，及时处理，严防事故发生。

第五条 车辆维护与修理

1、要坚持预防为主的原则，发现问题，及时反映，果断处理。

2、驾驶员要加强对车辆的日常维护与保养，搞好清洁卫生，出车前必须检查制动、操纵等有关安全部件，及时添加更换机油、电瓶液等，保证车况运行良好。

3、车辆需维修的，专职驾驶员必须先填写维修报批单，经办公室核实，报分管办公室领导审批，如修理费超过1000元的，报主要领导审批。修理时由办公室人员和专职驾驶员共同讨价，由财务人员会同专职驾驶员结算。车辆外出途中需要修理的，经随车领导和干部证实后方可维修，修理报销凭证需随车人员签字证明，送办公室主任（分管办公室领导）审核后，方可报销。

4、车辆必须到指定修理厂进行维修。未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车，其费用不予报销。

条例参考: 财务报销管理制度1篇

伴随着社会的发展，我们时常会涉及到实用文书的写作，实用文书一般都有统一的规范，如何才能写好实用类文书呢？考虑到您的需要，小编特地编辑了“条例参考: 财务报销管理制度1篇”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务付款流程,倡导以企业利润最大化为的目标，尽量降低费用消耗，开源节流，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据公司的相关的经济业务属性分类，将财务付款分为员工借款、工资支出、费用报销、采购付款及专项支出等，以下按经济业务属性分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第二部分借款管理规定、流程

第一条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款审批单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销及销账手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时办理报帐，除周转金外其他借款原则上应在办理借款手续之日不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款结清规定：

1．借款结清时，应以实际发生的费用据实办理费用报销手续，以手续完备、审批无误的费用报销单为依据，办理结清手续，多退少补。

2．借款使用用途发生完毕后，原则上应在5个工作日内办理结清手续。自借款发生之日起超过30日未办理结清手续视为逾期未还。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单审批单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、用途、归还日期等事项。

(二)审批流程：

主管部门经理审核签字→财务经理复核→（副）总经理审批→出纳付款第六条审批权限

不超过5000元（含）的借款由部门负责人、财务负责人、副总经理审批，财务部门可付款；

超过5000元的借款由部门负责人、财务负责人、总经理审批，财务部门方可付款。

第三部分日常费用报销制度及流程

第一条日常费用主要包括交通费、差旅费、误餐费及聚餐费、通讯费、业务招待费、办公费、低值易耗品及备品备件、培训费、资料费等。

第二条费用报销的一般规定：

(一)报销人必须取得相应的税务部门监制的发票或省级以上财政部门监制的行政收据等国家财税法规认可的合法票据，原则上不接受收据等凭证。

(二)费用报销的一般流程：

取得原始费用凭证→经办人填制报销单→按规定粘贴原始凭证→填写报销事项、时间、金额、所附原始凭证张数，经办人姓名等内容→本部门负责人审批→经财务部管账人员或会计主管人员审核→财务部门负责人审批→报公司（副）总经理审批→出纳付款

(三)除另有规定外，单笔费用不超过20xx元（含）经部门负责人、财务主管人员、财务负责人、主管副总经理审批可报销，单笔费用超过20xx元的必须由部门负责人、财务主管人员、财务负责人、总经理审批出纳方可付款，相关人员不得蓄意将费用分解若干笔报销。

（四）副总经理费用须由总经理审批同意后方可报销。

(五)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单。

(六)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(七)报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款，每周一及周四为财务报销日。

第三条各项费用报销标准

（一）交通费：

1．公司员工在中山市内出差办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确因工作需要乘坐出租车的，应事先请示部门负责人，并在报销单上注明已请示领导。

2．报销时出租车票不得连号。

3．发生交通费用，应立即填写报销单。如频繁外出，可与财务部门协商，每周报销壹次。

4．如乘坐出租车，须取得税控出租车票，报销人应在税控车票的背面写上起止地点并签名。手撕发票一律不予以报销。

（二）差旅费：1．差旅费报销标准：

职务

交通工具住宿标准伙食标准

外埠市内交通费用

一般员工火车硬卧/高铁二等票120元/天

30元/天

30元/天

部门负责人火车硬卧/高铁二等票150元/天

40元/天

40元/天

总经理助理

飞机

200元/天

50元/天

50元/天

总经理及以上飞机

实报实销

实报实销

实报实销

注：如去北京、上海、广州、深圳等一线城市或省会城市出差住宿费及伙食费标准可上浮20%内据实报销，但应由总经理签名同意。

2．出差住宿费用报销时须提供住宿发票，以实际的发生额据实报销。实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

3．实际出差天数的计算：以所乘交通工具出发时间至返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

4．出差期间的伙食费、交通费实行包干制。根据实际出差天数，在公司费用报销标准内据实报销。特殊情况：如无相关票据，可按标准内以其他财务部门认可的发票领取补贴。

5．出差期间由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

6．工作人员趁出差之便，事先经公司总经理批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费按照出差直线标准报销，超支部分自理。如绕道车船费少于直线单程车船费的可凭票据按实报销。绕道和在家期间的伙食补助费，公司不予计发。未经批准，擅自回家探亲办事的，其绕道车船费、住宿费和市内交通费一律不予报销，不予计发回家期间的伙食补助费。

7．工作人员外出参加会议、培训等，已享受会议举办方提供餐饮的，公司不再报销会议期间的伙食补助费；已安排住宿的，公司不再报销住宿费用。

8．工作人员不得借出差之便办理个人事务及私人旅游等，否则，一切因此开支的费用由个人自理。

9．中山市内出差不论时间长短，均不发差旅补助。

10．出现虚列住勤天数、粘贴连号多报或虚假票据等事项，对当事人处以五至十倍罚款。

11．出差人员自返回公司当日起10日内，应到财务部门办理差旅费审核及相关审批等报销手续，并冲减相应借款。未在规定时间内办理报销手续的，公司财务部门应在最近一次发放的工资中扣除该出差人员的借款。

（三）误餐费及聚餐费：

1．由于工作原因不能回家或不能在公司食堂就餐的，可凭单据据实发误餐（中、晚餐）补助费：市内10元/餐，市外15/餐。

2．原则上公司内部人员聚餐标准：20元/人，超过标准应由副总经理或总经理审批方可报销。

（四）通讯费：

业务员、采购员的通讯费按100元/月的标准进行报销，享受话费补贴的员工应随时接听公司或客户的电话。否则取消当月的话费补贴。

（五）招待费：

招待费需由副总经理或总经理批准后方可报销。

（六）文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等办公费：

1.文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由公司后勤部门统一采购，除专业器材之外，其他员工不得私自采购。

2.报销时应附填写完整的采购清单、电脑小票、供应商送货单，详细列明所购商品的明细，仓管、结算部门的验收证明方可报销。 3.后勤部门应做好各部门的领用存登记，月末提供对账单、领用明细表、领料单、报销单等一起交财务部门。

（七）汽车费用：

1．办事人员驾驶公司车辆发生的燃油费、路桥费、停车费、洗车费据实报销。

2．办事人员驾驶公司车辆发生的违规违章罚款、交通事故罚款及赔偿等公司不予报销。

（八）其他费用：

1.有预算标准的在预算标准内报销，没有预算标准的根据实际需要据实支付。

第四部分工薪福利支出制度及流程

第一条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第二条工薪福利支付流程

（一）每月2日前由人力资源部将上月经公司（副）总经理审批后人事资料（含工资支付标准、人员变动、补贴、额度变动、扣款、社会保险、工资银行卡号等信息）连同审核无误的考勤资料转交财务部、五金车间、组装车间；

（二）五金车间核算员、组装车间核算员根据考勤及工资支付标准编制标准格式的工资表，并在每月4日前交财务部出纳汇总、审核。

（三）财务部出纳根据办公室管理人员的考勤及工资支付标准编制标准格式的工资表连同审核无误的车间人员工资表在每月5日前交财务负责人审核。

（四）按工薪审批程序审批:

1.车间人员工资:核算员编制工资表→车间负责人复核→财务部出纳复核→财务经理审核→总经理审批2.办公室人员工资：出纳编制工资表→财务经理审核→总经理审批

（五）每月月末前由财务部通过银行代发形式支付工资；

（六）每月末之前员工到财务部领上月工资条；

（七）临时及辞退、辞工人员工资支付流程同工资支付流程。

第五部分专项支出财务报销制度及流程

第一条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第二条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)填写购置申请：按公司相关规定填写《合同评审表》附采购合同并报批。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：

1.资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库或验收手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

2.按费用报销流程规定审批程序审批；

3.财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

4.若需提前预付款，应按借款规定办理借支手续，并在验收合格后5个工作日内办理报销手续。

第六部分材料款的付款程序

第一条材料款分为现金结算的材料款及到期结算的应付账款。

第二条现金结算部分采购款的支付，比照费用报销流程办理审批手续，附采购订单、入库单、发票等原件办理审批手续后付款。

第三条附信用条件（即挂账）结算的供应商货款审批结算流程：

财务部应付会计编制《应商货款到期明细表》→财务经理审核→（副）总经理审批→出纳付款

第四条每月5日下午下班前需向总经理提交《应商货款到期明细表》，每月10日前支付到期供应商货款。

第五条若当月因资金原因，对己作计划安排但实际未付货款的部分供应商，则在下月安排采购资金时优先安排支付，以此类推。

第七部分附则

第一条本制度修改、解释权归公司财务部门。

第二条本制度经总经理签字后生效。

总经理签批

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条例示例: 仓库管理制度1篇

在我们现在的生活中，我们或许会关注一些文书的撰写，多写实用文能提高一个人的修养，你做过类似的实用文书吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“条例示例: 仓库管理制度1篇”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

一、 彻执行公司的质量方针，质量目标。

二、按照月度销售计划做好月预需求计划，于当月月底发送至奇瑞公司。做好车辆采购工作，认真准确填写好《订单》，由营销部长批准后传真至奇瑞公司。严格控制库存，保证做到车辆先进先出。

三、非奇瑞车辆的采购必须由销售员凭与用户签订的《汽车销售订单》到仓储部领取填写好的紧急采购申请单，要求销售员与仓储部签字后，交营销部长批准方可采购。所采购的车辆必须进行全方位的检验，方可入库，反之，按退车或者调换处理。

四、商品车入库前必须根据《奇瑞汽车售车检查卡（PDI）》的要求进行严格逐项检查，对表面油漆，灯具等易损部分尤为注意，对商品车PDI检验不合格的车辆，应填写《维修联系单》交营销部长批准，及时隔离，作好标识，送维修部修复。

五、商品车经PDI检验合格后，必须做好电脑和手工入库登记。

六、商品车管理

1.搬运：入库前,由商品车承运人送到指定位置由当日接车员做好全车检查,重点检查整车油漆及外观等，由仓管部检验员进行停放，认真做好PDI检查前的准备。商品车外调（样车或销售）必须由仓储部开具《车辆交接单》，发货人和承运人（具有驾驶资质的人员）双方根据车辆交接单上的项目，对所需运输的商品车进行核查，确认无误后进行签字，方可实行运输。

2.储存：做好合格的商品车的储存，停放，卫生，管理，商品车要求漆面干净，内部清洁，摆放整齐，电瓶电量良好等。

3.标识：对需要修复和已订的商品车做到有效隔离，并标以待检或已订的标识,对展厅内所展示的商品车的标识要清晰，易于识别，标识内容为：车辆型号，技术参数，主要配置等；摆放位置合理,避免损伤车辆。

4.防护：商品车停放必须在指定的停放区域内，车辆与车辆间要有合理的间隙，仓库内禁止存放任何有可能对商品车造成损伤的物体，对露天停放的车辆要经常检查，保持车辆最佳状态。

七、认真负责保管好车辆合格证，钥匙及整套资料，每天上下班前，应首先核对钥匙，合格证及商品车数量是否与台帐相符。每天对商品车进行检查，每周五做好盘库工作，做好记录，并上交至营销部长。

八、商品车合格证及整套资料的领取，必须凭用户发票原件及财务出具的出库单。如需提前领取，必须凭销售员本人填写的《领取单》经营销部长批准后方可领取。

九、发车时，销售员本人当面向客户核实并清点整套资料, 确认无误后要求客户本人填写《交车卡》并签字，交付车辆时，必须凭《奇瑞汽车售车交车卡》当面向客户逐项检查交待，确认后双方签字。

十、做好电脑，手工台帐的出库工作。

十一、每月底向上级部门提交入库，出库及库存车辆报表。

[条例借鉴] 质量管理制度

在平时的生活中，咱们时不时会写一些实用文书，实用文书展现了它的优势，你做过类似的实用文书吗？下面是小编为大家整理的“[条例借鉴] 质量管理制度”，仅供您在工作和学习中参考。

目的：

对产品特性进行监视和测量，确保不合格采购件、外协件、过程产品不投入使用，不转入下道工序，不合格成品不得出厂，验证产品是否符合规定要求。

范围：

适用于本公司采购件、外协加工部件、过程产品的检验，最终产品的检验。

职责：

厂长负责产品检验的控制，负责不合格品的评审和处置的控制；质量管理部门是负责外协件检验、过程产品检验、成品的检验和记录的主要职能部门；相关部门负责保存相关采购记录及采购产品检验记录。

1.检验依据

检验标准：国家标准、企业标准、技术文件、检验规程、合同、协议。

质管部门根据《检验标准》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。

2.进货验证

2.1仓库管理员职责

对生产购进物资包括仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，置于待检区，并通知检验员检验。

2.2检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《原料验收报告》：

a)检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。

b)检验不合格时，按《不合格品控制程序》进行处理。

2.3采购产品的验证方式

验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。

3.生产过程检验

本公司对生产过程中所有工序形成的产品都应按规定进行检验。

3.1生产过程检验的依据为：

a)产品设计图样；

b)产品技术标准或技术条件；

c)工艺规程等工艺技术文件；

3.2生产过程检验分为自检、互检和专检。

工件加工或组装完工后，生产操作人员应按工艺规程要求进行自检。若自检发现不合格品，操作人员应立即报告专职检验人员确认，并按照《不合格品控制程序》处理。

下道工序的操作人员对进入本工序的上道工序的产品应进行认真核对和检查（互检），验证合格后方可接收。若互检发现不合格品，互检人员应立即报告专职检验人员确认，并按照《不合格品控制程序》处理。生产过程的专职检验实行巡回检验和完工检验制度。

凡未经检验或未全部完成本工序规定检验项目的产品不得转入下道工序。若有特殊情况需要例外放行时，应由主管生产人员负责办理例外放行书面申请，报厂长批准。

对批准例外放行的产品，生产操作人员负责进行标识，检验人员负责做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换，并且要边放行边检验。

4.成品检验、试验

4.1成品检验、试验的依据：

a)产品技术标准或技术条件；

b)产品设计图样；

c)产品试验大纲；

d)产品验收规范；

编制的产品验收大纲、产品验收规范应符合相关产品执行的国家或行业技术标准的规定。

4.2成品验收程序

成品检验和试验前，检验人员应确认所有规定的检验（包括进货检验、生产过程检验）均已完成且结果满足规定要求后方可进行最终检验和试验。

检验和试验人员要严格按照产品试验大纲、产品验收规范中规定的检验和试验项目及检验程序进行成品的检验和试验，并按规定填写检验和试验记录。

成品检验和试验中若发现不合格品，检验和试验人员应进行标识和记录，生产部门负责隔离（可行时），并按程序文件《不合格品控制程序》中的有关规定进行评审和处置。

成品检验和试验结束后，由授权的检验人员确认规定的各项检验和试验均已完成，且有关数据和质量记录齐备，结果符合要求，方可签发产品合格证，准许产品出厂。

若有特殊情况，成品检验和试验未完成而需出厂时，须经总经理批准，并应得到顾客的同意，方可先放行产品出厂，然后再继续完成相关的检验和试验。